Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно
|9201 |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в хранилищах |
| |9202 |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств выданные под |
| | |отчет |
| |9203 |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в пути |
| |9204 |Бланки строгой отчетности |
| |9205 |Неиспользованные кредитные карты |
| | | |
|9210|Ценные бумаги |
| |9211 |Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов |
| | |для размещения |
| |9212 |Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов на|
| | |хранении по договорам хранения |
| |9213 |Ценные бумаги и долговые обязательства, полученные для |
| | |уничтожения |
| |9214 |Погашенные материализованные государственные ценные бумаги|
| | |для проверки и уничтожения |
| |9215 |Собственные ценные бумаги выкупленные до срока погашения |
| |9216 |Ценные бумаги, приобретенные для клиентов |
| |9217 |Ценные бумаги, приобретенные в портфель банков |
| |9218 |Долговое обязательство приобретенное банком |
| | | |
|9220|Расчетные операции и документы |
| |9221 |Расчетные документы не оплаченные в срок |
| |9222 |Расчетные документы ожидающие акцепта для оплаты |
| |9223 |Расчетные документы по факторинговым и форфейтинговым |
| | |операциям |
| |9224 |Платежные документы у иностранных корреспондентов |
| | | |
|9240|Разные ценности и документы |
| |9241 |Разные ценности и документы |
| |9242 |Разные ценности и документы отосланные и выданные под |
| | |отчет |
| |9243 |Средства, перечисленные экономическим агентам для участия |
| | |в их хозяйственной деятельности |
| |9244 |Средства на строительство, переданные в порядке долевого |
| | |участия |
| | | |
|9300|Арендные и лизинговые операции |
| |9301 |Основные средства, переданные в аренду |
| |9302 |Другое имущество, переданное в аренду |
| |9303 |Арендованные основные средства |
| |9304 |Арендованное другое имущество |
| |9305 |Машины, оборудование, транспортные и другие средства, |
| | |полученные в лизинг |
| | | |
|9400|Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за |
| |невозможности взыскания. Долги списанные в убыток. |
| |9401 |Кредиты, погашенные за счет скидок на потери по кредитам |
| | |(фонда риска) |
| |9402 |Проценты, начисленные по кредитам, неоплаченным заемщиком |
| |9403 |Долги списанные в убыток |
| | | |
|9500|Источники финансирования капитальных вложений |
| |9501 |Средства нераспределенной прибыли |
| |9502 |Начисленный износ на основные средства |
| |9503 |Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения|
| |9504 |Затраты на капитальные вложения, приобретение |
| | |нематериальных активов, оборудования для лизинга, |
| | |произведенные сверх имеющихся ресурсов |
Додаток №3
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ПУ
Ім'я файлу у форматі puYYMMDD.CCC CCC – код підприємства ПУ
Унікальний код абонента
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, оплачена абонентом
Примітка – містить текстову інформацію для абонента
Додаток №4
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ППП
Ім'я файлу у форматі ppYYMMDD.PPP PPP – код ППП
Унікальний код абонента
Код підприємства ПУ
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, нарахована ЦП
Сума, оплачена абонентом
Примітка
Касир
Додаток №5
Довідник підприємств
Унікальний код підприємства
Найменування
Пароль
Телефон
Довідник послуг
Унікальний код підприємства
Унікальний код послуги
Найменування
Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники – рахунків і послуг)
Додаток №6
Формат файлу передачі даних про житлові приміщення
Унікальний код приміщення
Адреса
«Характеристики приміщення»
Дата зміни
Додаток №8.
Звітність про активи та пасиви станом на 01.01.2002 року.
|Статті звітності |Рахунки плана |Прострочені |Всього |
| |рахунків | | |
|1 |2 | |3 |
|АКТИВИ | | | |
|1.1. Грошові засоби |1010, 1093 | |375 124,62 |
|1.2. Рахунки в ПРБ |1021,1025,частина| |597 936,04 |
| |(1026,1202,1212),| | |
| |1501 | | |
|2. Держ. Боргові |1101,1551,частина| |- |
|зобов’язання, цінні |(1202,1212) | | |
|папери ПРБ | | | |
|3 Засоби в банках |1022,1023,1024,ча| |- |
| |стин 1026, | | |
| |1203,1204,1206,12| | |
| |13,1214,1216 | | |
|4. Вкладення в ЦП для |1102,1103,1104, | |238 468,00 |
|перепродажу |1105 | | |
|5. Позичкова |1300,1310,1330,13|117 047,68 |2596093,38 |
|заборгованість в т.ч. |50,1370,1390, | | |
| |1410, 1430 | | |
|5.1. банків |1301,1311,1331,13| |- |
| |51,1371,1391, | | |
| |1411 | | |
|5.2. клієнтів, всього: |1302,1303,1304,13| |2596093,38 |
| |05,1306,1307,1308| | |
| |,1312,1313,1314,1| | |
| |315,1316,1317,131| | |
| |8,1319,1332,1333,| | |
| |1334,1335,1336,13| | |
| |37,1338,1339,1352| | |
| |,1353,1354,1355,1| | |
| |356,1357,1358,135| | |
| |9,1372,1373,1374,| | |
| |1375,1376,1377,13| | |
| |78,1379,1392,1393| | |
| |,1394,1395,1396,1| | |
| |397,1398,1399,141| | |
| |2,1413,1414,1415,| | |
| |1416,1417,1418,14| | |
| |19,1431,1432,1433| | |
| |,1434,1435,1436,1| | |
| |437,1438 | | |
|5.2.1. Підприємствам та|1302,1303,1304,13| |2341243,98 |
|організаціям |05,1306,1307,1308| | |
| |,1312,1313,1314,1| | |
| |315,1316,1317,131| | |
| |8,1332,1333,1334,| | |
| |1335,1336,1337,13| | |
| |38,1352,1353,1354| | |
| |,1355,1356,1357,1| | |
|
|
