Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно

        |
|    |6031  |Требование на получение кредитов в будущем                |
|    |      |                                                          |
|Пассивные условные счета                                                |
|6300|Обязательства по наличным сделкам                                 |
|    |6301  |Обязательства по поставке денежных средств по наличным    |
|    |      |сделкам                                                   |
|    |6302  |Обязательства по поставке денежных средств по наличным    |
|    |      |сделкам с иностранной валютой                             |
|    |6303  |Обязательства по поставке ценных бумаг по наличным сделкам|
|    |      |                                                          |
|6310|Обязательства по срочным сделкам                                  |
|    |6311  |Обязательства по поставке денежных средств по срочным     |
|    |      |сделкам                                                   |
|    |6312  |Обязательства по поставке денежных средств по срочным     |
|    |      |сделкам с иностранной валютой                             |
|    |6313  |Обязательства по поставке ценных бумаг по срочным сделкам |
|    |6314  |Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части    |
|    |      |РЕПО                                                      |
|    |6315  |Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части   |
|    |      |РЕПО                                                      |
|    |      |                                                          |
|6320|Нереализованные курсовые разницы (положительные)                  |
|    |6321  |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|
|    |      |валюты                                                    |
|    |6322  |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных     |
|    |      |бумаг                                                     |
|    |      |                                                          |
|6330|Обязательства по выдаче кредитов в будущем                        |
|    |6331  |Обязательства по выдаче кредитов в будущем                |
|    |      |                                                          |
|6340|Выпущенные гарантии и поручительства                              |
|    |6341  |Выпущенные гарантии и поручительства                      |
|    |      |                                                          |
|6350|Прочие условные счета                                             |
|    |6351  |Аккредитивы                                               |
|    |6352  |Расчетные документы и векселя на инкассо                  |
|    |6353  |Акцепт переводных векселей                                |
|    |6354  |Векселя, проданные с нашим индоссаментом                  |
|    |      |                                                          |



|Груп|Номер |Наименование счета                                        |
|па  |счета |                                                          |
|счет|      |                                                          |
|ов  |      |                                                          |


                                  Класс VII
                       СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

|Активные счета                                                          |
|7000|Наличные денежные средства                                        |
|    |7001  |Наличные денежные средства в кассе                        |
|    |      |                                                          |
|7010|Ценные бумаги в управлении                                        |
|    |7011  |Ценные бумаги в управлении                                |
|    |      |                                                          |
|7020|Драгоценные металлы                                               |
|    |7021  |Драгоценные металлы                                       |
|    |      |                                                          |
|7030|Кредиты предоставленные                                           |
|    |7031  |Кредиты предоставленные                                   |
|    |      |                                                          |
|7040|Средства, использованные на другие цели                           |
|    |7041  |Средства, использованные на другие цели                   |
|    |      |                                                          |
|7050|Расчеты по доверительному управлению                              |
|    |7051  |Расчеты по доверительному управлению                      |
|    |      |                                                          |
|7060|Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным  |
|    |(купонным) долговым обязательствам                                |
|    |7061  |Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по     |
|    |      |процентным (купонным) долговым обязательствам             |
|    |      |                                                          |
|7070|Текущие счета                                                     |
|    |7071  |Текущие счета                                             |
|    |      |                                                          |
|7080|Расходы по доверительному управлению                              |
|    |7081  |Расходы по доверительному управлению                      |
|    |      |                                                          |
|7100|Убыток по доверительному управлению                               |
|    |7101  |Убыток по доверительному управлению                       |
|    |      |                                                          |
|Пассивные счета                                                         |
|7300|Капитал в управлении (учредители)                                 |
|    |7301  |Капитал в управлении (учредители)                         |
|    |      |                                                          |
|7310|Расчеты по доверительному управлению                              |
|    |7311  |Расчеты по доверительному управлению                      |
|    |      |                                                          |
|7320|Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным  |
|    |(купонным) долговым обязательствам                                |
|    |7321  |Полученный накопленный процентный (купонный) доход по     |
|    |      |процентным (купонным) долговым обязательствам             |
|    |      |                                                          |
|7330|Доходы от доверительного управления                               |
|    |7331  |Доходы от доверительного управления                       |
|    |      |                                                          |
|7340|Прибыль по доверительному управлению                              |
|    |7341  |Прибыль по доверительному управлению                      |
|Груп|Номер |Наименование счета                                        |
|па  |счета |                                                          |
|счет|      |                                                          |
|ов  |      |                                                          |


                                  Класс IX

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
|9000|Резервные фонды денежных билетов и монеты                         |
|    |9001  |Резервные фонды в хранилищах                              |
|    |      |                                                          |
|9100|Обязательства по выданным кредитам                                |
|    |9101  |Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам,     |
|    |      |кроме векселей                                            |
|    |9102  |Учтенные векселя                                          |
|    |9103  |Имущество, принятое в залог, кроме ценных бумаг           |
|    |9104  |Гарантии и поручительства, полученные банком              |
|    |      |                                                          |
|9110|Обязательства по полученным кредитам                              |
|    |9111  |Ценные бумаги переданные, в залог по полученным кредитам  |
|    |9112  |Имущество, переданное в залог по полученным кредитам,     |
|    |      |кроме ценных бумаг                                        |
|    |      |                                                          |
|9200|Бланки ценных бумаг                                               |
|