Бизнес-план по производству организации производства соевого белка - Инвестиции - Скачать бесплатно
| | | | |
|активов |0,00 |14 |14 |72 | |
| | | |
| Другие издержки |323 875,|1 185 91|825 278,|35 932,8| |
| | | |
|подготовительного периода |43 |2,93 |76 |7 | |
| | | |
|Кэш-фло от инвестиционной |-1 903 8|-1 599 3|-1 238 7|-258 044| |
| | | |
|деятельности |75,43 |57,07 |22,90 |,59 | |
| | | |
| Займы |5 000 00| | | | |
| | | |
| |0,00 | | | | |
| | | |
| Выплаты в погашение | | | | |487 804,|1 463
41|1 463 41|1 463 41|121 951,|
|займов | | | | |88 |4,63
|4,63 |4,63 |22 |
| Выплаты процентов по |25 497,6|76 492,8|76 492,8|76 492,8|299 873,|229
142,|141 337,|53 532,4| |
|займам |2 |6 |6 |6 |88 |18
|30 |2 | |
|Кэш-фло от финансовой |4 974 50|-76 492,|-76 492,|-76 492,|-787 678|-1 692
5|-1 604 7|-1 516 9|-121 951|
|деятельности |2,38 |86 |86 |86 |,76 |56,81
|51,93 |47,05 |,22 |
| Баланс наличности на | |3 074 91|1 507 39|320 497,|301 077,|2 347
51|3 010 99|3 608 43|4 273 46|
|начало периода | |6,03 |3,97 |29 |46 |0,39
|5,99 |2,27 |6,30 |
|Баланс наличности на конец |3 074 91|1 507 39|320 497,|301 077,|2 347 51|3 010
99|3 608 43|4 273 46|4 481 90|
|периода |6,03 |3,97 |29 |46 |0,39 |5,99
|2,27 |6,30 |8,63 |
Таблица 41 «Дисконтированные денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US»
| | | | | | |
| | | |
|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 г. |2002
г. |2003 г. |2004 год|1.2005 |
| | |2000г. |2000г. |2000г. | |
| | |г. |
| | | | | | |
| | | |
|Поступления от продаж | | | |520 489,|8 523 61|8 305
22|7 835 11|7 391 61|527 324,|
| | | | |66 |6,44 |0,06
|3,27 |6,29 |49 |
| Затраты на материалы и | | | |479 643,|4 433 04|4 214
83|3 976 25|3 751 18|119 753,|
|комплектующие | | | |76 |6,16 |2,41
|6,99 |5,84 |31 |
|Суммарные прямые издержки | | | |479 643,|4 433 04|4 214
83|3 976 25|3 751 18|119 753,|
| | | | |76 |6,16 |2,41
|6,99 |5,84 |31 |
| Общие издержки | | | |87 967,3|510 235,|481
354,|454 107,|428 403,|34 586,2|
| | | | |3 |45 |19
|73 |52 |5 |
| Затраты на персонал |6 783,53|10 052,5|9 907,19|27 907,4|142 901,|134
812,|127 181,|119 982,|9 686,55|
| | |7 | |2 |37 |62
|71 |75 | |
|Суммарные постоянные |6 783,53|10 052,5|9 907,19|115 874,|653 136,|616
166,|581 289,|548 386,|44 272,8|
|издержки | |7 | |75 |82 |81
|44 |27 |0 |
| Налоги |-11 029,|-116 650|-134 499|-376 060|822 459,|1 419
76|1 468 29|1 400 81|115 207,|
| |03 |,76 |,36 |,94 |22 |3,50
|9,06 |6,97 |36 |
|Кэш-фло от операционной |4 245,50|106 598,|124 592,|301 032,|2 614 97|2 054
45|1 809 26|1 691 22|248 091,|
|деятельности | |19 |16 |09 |4,24 |7,33
|7,77 |7,21 |03 |
| Затраты на приобретение |1 572 34|407 468,|401 575,|213 204,| |
| | | |
|активов |6,52 |26 |61 |92 | |
| | | |
| Другие издержки |322 704,|1 169 20|801 440,|34 563,7| |
| | | |
|подготовительного периода |97 |5,25 |31 |9 | |
| | | |
|Кэш-фло от инвестиционной |-1 895 0|-1 576 6|-1 203 0|-247 768| |
| | | |
|деятельности |51,50 |73,51 |15,92 |,71 | |
| | | |
| Займы |5 000 00| | | | |
| | | |
| |0,00 | | | | |
| | | |
| Выплаты в погашение | | | | |441 592,|1 274
46|1 202 32|1 134 26|91 572,6|
|займов | | | | |50 |2,25
|2,87 |6,86 |2 |
| Выплаты процентов по |25 374,1|75 387,2|74 297,0|73 222,5|276 946,|199
924,|116 468,|41 820,1| |
|займам |1 |4 |2 |6 |59 |63
|77 |8 | |
|Кэш-фло от финансовой |4 974 62|-75 387,|-74 297,|-73 222,|-718 539|-1 474
3|-1 318 7|-1 176 0|-91 572,|
|деятельности |5,89 |24 |02 |56 |,09 |86,87
|91,64 |87,04 |62 |
| Баланс наличности на | |3 068 88|1 530 90|383 768,|363 906,|2 251
15|2 828 41|3 316 51|3 829 16|
|начало периода | |1,96 |5,57 |54 |04 |4,91
|5,53 |5,81 |0,65 |
|Баланс наличности на конец |3 083 81|1 538 35|385 636,|365 677,|2 262 11|2 842
18|3 332 65|3 847 79|4 004 31|
|периода |9,89 |7,33 |55 |37 |2,52 |2,99
|9,12 |9,28 |7,68 |
Таблица 42 «Баланс, $US»
| | | | | | |
| | | |
|Строка |2-3.2000|2кв. |3кв. |4кв. |2001 год|2002
год|2003 год|2004 год|1.2005 |
| | |2000г. |2000г. |2000г. | |
| | | |
| | | | | | |
| | | |
| Денежные средства |3 074 91|1 507 393|320 497,2|301 077,4|2 347 51|3 010
99|3 608 43|4 273 46|4 481 90|
| |6,03 |,97 |9 |6 |0,39 |5,99
|2,27 |6,30 |8,63 |
| Сырье, материалы и | | | |31 080,15|67 218,4|67
218,4|67 218,4|67 218,4|67 218,4|
|комплектующие | | | | |1 |1
|1 |1 |1 |
| Запасы готовой | | | |37 921,26|98 152,5|98
152,5|98 152,5|98 152,5|98 152,5|
|продукции | | | | |7 |7
|8 |8 |8 |
| Краткосрочные |33 863,8|48 461,36|42 528,14|237 508,4|203 191,|203
191,|203 191,|203 191,| |
|предоплаченные расходы |8 | | |0 |50 |50
|50 |50 | |
|Суммарные текущие активы |3 108 77|1 555 855|363 025,4|607 587,2|2 716 07|3 379
55|3 976 99|4 642 02|4 647 27|
| |9,92 |,33 |4 |6 |2,87 |8,48
|4,76 |8,78 |9,61 |
| Основные средства | | | |2 190 833|2 190 83|2 190
83|2 190 83|2 190 83|2 190 83|
| | | | |,33 |3,33 |3,33
|3,33 |3,33 |3,33 |
| Накопленная амортизация| | | |50 680,56|488 847,|927
013,|1 365 18|1 803 34|1 839 86|
| | | | | |22 |89
|0,56 |7,22 |1,11 |
|Остаточная стоимость | | | |2 140 152|1 701 98|1 263
81|825 652,|387 486,|350 972,|
|основных средств: | | | |,78 |6,11 |9,44
|78 |11 |22 |
| Оборудование | | | |2 140 152|1 701 98|1 263
81|825 652,|387 486,|350 972,|
| | | | |,78 |6,11 |9,44
|78 |11 |22 |
|Инвестиции в основные |1 580 00|1 993 444|2 406 888| | |
| | | |
|фонды |0,00 |,14 |,28 | | |
| | | |
|СУММАРНЫЙ АКТИВ |4 688 77|3 549 299|2 769 913|2 747 740|4 418 05|4 643
37|4 802 64|5 029 51|4 998 25|
| |9,92 |,47 |,72 |,03 |8,98 |7,92
|7,53 |4,89 |1,83 |
| Отсроченные налоговые | | | |
|
