ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП Біомед) - Менеджмент - Скачать бесплатно
- сальдо на початок місяця;
- сальдо на кінець місяця;
- узагальнена сальдова відомість;
- журнал-ордер;
- акт звірки.
Документ “Обороти по дебету” формується при необхідності і містить
дані про обороти по дебету рахунка №60 і кредиту будь-якого з рахунків
(вказується). Форма документа наведена в додатку 11. Табличний опис
документа представлений в таблиці 6.
Таблиця 6. Табличний опис документа "Обороти по дебету"
|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дата |D(8) | |
|Сума |N(6.2) |0..9999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Номер накладної |C(5) | |
|Номер кредитового рахунка |C(4) | |
Документ “Обороти по кредиту” формується при необхідності і містить
дані про обороти по кредиту рахунка №60 і дебету будь-якого з рахунків
(вказується). Форма документа наведена в додатку 12. Табличний опис
документа представлений в таблиці 7.
Таблиця 7. Табличний опис документа "Обороти по кредиту"
|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дата |D(8) | |
|Сума |N(6.2) |0..9999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Номер накладної |C(5) | |
|Номер дебетового рахунка |C(4) | |
Документ “Загальний оборот по дебету” формується в кінці місяця і
містить дані про оборот по дебету рахунка №60 в розрізі постачальників.
Форма документа наведена в додатку 13. Табличний опис документа
представлений в таблиці 8.
Таблиця 8. Табличний опис документа "Загальний оборот по дебету"
|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Сума |N(7.2) |0..99999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Звітний місяць |D(6) | |
Документ “Загальний оборот по кредиту” формується в кінці місяця і
містить дані про оборот по кредиту рахунка №60 в розрізі постачальників.
Форма документа наведена в додатку 14. Табличний опис документа
представлений в таблиці 9.
Таблиця 9. Табличний опис документа "Загальний оборот по кредиту"
|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Сума |N(7.2) |0..99999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Звітний місяць |D(6) | |
Документ “Сальдо на початок місяця” формується на початку місяця і
містить дані про залишок на дебеті чи кредиті рахунка №60 в розрізі
постачальників. Форма документа наведена в додатку 15. Табличний опис
документа представлений в таблиці 10.
Таблиця 10. Табличний опис документа “Сальдо на початок місяця”
|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дебетове сальдо |N(7.2) |0..99999.99 |
|Кредитове сальдо |N(7.2) |0..99999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Звітний місяць |D(6) | |
Документ “Сальдо на кінець місяця” формується в кінці місяця і містить
дані про залишок на дебеті чи кредиті рахунка №60 в розрізі постачальників.
Форма документа наведена в додатку 16. Табличний опис документа
представлений в таблиці 11.
Таблиця 11. Табличний опис документа “Сальдо на кінець місяця”
|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дебетове сальдо |N(7.2) |0..99999.99 |
|Кредитове сальдо |N(7.2) |0..99999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Звітний місяць |D(6) | |
Документ “Узагальнена сальдова відомість” формується в кінці місяця і
містить дані про залишок на дебеті чи кредиті рахунка №60. Форма документа
наведена в додатку 17. Табличний опис документа представлений в таблиці 12.
Таблиця 12. Табличний опис документа “ Узагальнена сальдова відомість ”
|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дебетове сальдо на початок місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Кредитове сальдо на початок місяця|N(7.2) |0..99999.99 |
|Згорнуте сальдо на початок місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Дебетове сальдо на кінець місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Кредитове сальдо на кінець місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Згорнуте сальдо на кінець місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Звітний місяць |D(6) | |
Документ “Журнал-ордер” формується при необхідності і містить загальні
суми операцій в розрізі рахунків. Форма документа наведена в додатку 18.
Табличний опис документа представлений в таблиці 13.
Таблиця 13. Табличний опис документа “Журнал-ордер”
|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Сума |N(7.2) |0..99999.99 |
|Загальна сума по дебету |N(7.2) |0..99999.99 |
|Загальна сума по кредиту |N(7.2) |0..99999.99 |
|Номер дебетового рахунка |C(4) | |
|Номер кредитового рахунка |C(4) | |
Документ “Акт звірки” формується при необхідності і містить дані про
операції, проведені у вказану дату. Форма документа наведена в додатку 19.
Табличний опис документа представлений в таблиці 14.
Таблиця 14. Табличний опис документа “Акт звірки”
|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Сума |N(7.2) |0..99999.99 |
|Дата |D(8) | |
|Номер накладної |C(3) | |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Номер дебетового рахунка |C(4) | |
|Номер кредитового рахунка |C(4) | |
Внутрішньомашинна інформаційна база є частиною інформаційного
забезпечення підсистеми та складається з інформаційних масивів (файлів).
Всі файли внутрішньомашинної інформаційної бази поділяються на вхідні та
результуючі. Вхідні файли в свою чергу поділяються на оперативні та умовно-
постійні (нормативні, розціночні, довідникові). Результуючі файли є кінцеві
та проміжні.
Оскільки наведено табличні описи результатних документів, немає
необхідності у розгляді результатних інформаційних масивів.
Розробимо структуру ідентифікатора інформаційних масивів:
Х ХХХХХ
назва
вид масиву
Вид масиву задається ідентифікатором:
V ( вхідний-оперативний
D ( довідковий
Класифікацію інформаційних масивів наведемо у формі таблиці (таблиця
15):
Таблиця 15. Класифікація інформаційних масивів
|Оперативні |vOperations |
| |vDocuments |
| |vGoods |
|Умовно-постійні (довідкові) |dPartners |
| |dAccounts |
| |dPhones |
| |dAddresses |
| |dBanks |
| |dCities |
| |dCountries |
| |dRegions |
| |dAreas |
| |dTypes |
| |dMeasures |
| |dGoods |
Взаємозв’язок файлів показаний на даталогічній моделі (додаток 24).
Структури інформаційних масивів наведені у таблицях:
Таблиця 16. Структура файлу vOperations
|Реквізит |Позначення у файлі |Тип і |
| | |розрядність |
|Сума |nSum |N(6.2) |
|Номер кредитового рахунка |cKNumber |C(4) |
|Номер дебетового рахунка |cDNumber |C(4) |
|Код накладної |icdDocument |C(4) |
Таблиця 17. Структура файлу vDocuments
|Реквізит |Позначення у файлі |Тип і |
| | |розрядність |
|Код накладної |icdDocument |C(4) |
|Дата |dDate |D(8) |
|Номер накладної |cDocNumber |C(5) |
|Код партнера |icdPartner |C(4) |
Таблиця 18. Структура файлу vGoods
|Реквізит |Позначення у файлі |Тип і |
| | |розрядність |
|Кількість товару |nGoodsAmnt |N(8.3) |
|Ціна товару |nGoodsPrice |N(8.4) |
|Код одиниці виміру |icdMeasure |C(2) |
|Код товару |icdGoods |C(4) |
|Код накладної |icdDocument |C(4) |
Таблиця 19. Структура файлу dPartners
|Реквізит |Позначення у файлі |Тип і |
| | |розрядність |
|Код партнера |icdPartner |C(4) |
|Назва партнера |cPartner |C(40) |
|ЗКПО |cZKPO |C(13) |
|С. р. ПДВ |cSrPDV |C(13) |
|Інд. податк. номер |cIndPN |C(10) |
|Керівник |cManager |C(40) |
|Головний бухгалтер |cMainAcnt |C(40) |
|Нотатка |mNote |Memo |
|Дата останньої модифікації |dLastMod |D(8) |
Таблиця 20. Структура файлу dCities
|Реквізит |Позначення у файлі |Тип і |
| | |розрядність |
|Код населеного пункту |icdCity |C(3) |
|Назва населеного пункту |cCity |C(22) |
Таблиця 21. Структура файлу dBanks
|Реквізит |Позначення у файлі |Тип і |
|
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.
